Trading Optionen On Margin

Margin Trading Was ist Kauf auf Margin. The Grundlagen Kauf auf Marge ist Kreditaufnahme Geld von einem Makler zu kaufen Lager Sie können es als ein Darlehen aus Ihrem Brokerage Margin Trading können Sie mehr Lager kaufen, als Sie in der Lage, in der Regel zu handeln Auf Marge, benötigen Sie eine Margin-Konto Dies ist anders als eine regelmäßige Cash-Konto, in dem Sie handeln mit dem Geld in das Konto Nach dem Gesetz ist Ihr Makler erforderlich, um Ihre Unterschrift zu eröffnen, um ein Margin-Konto zu erwerben Die Margin-Konto kann ein Teil Ihrer Standardkonto Eröffnungsvereinbarung oder kann eine ganz getrennte Vereinbarung sein Eine anfängliche Investition von mindestens 2.000 ist für ein Margin-Konto erforderlich, obwohl einige Brokerage mehr verlangen Diese Einzahlung ist als die minimale Margin bekannt Wenn das Konto eröffnet und betriebsbereit ist, können Sie sich ausleihen Bis 50 des Kaufpreises einer Aktie Dieser Teil des Kaufpreises, den Sie einzahlen, ist als Anfangsrand bekannt. Es ist wichtig zu wissen, dass Sie nicht an die Marge den ganzen Weg bis zu 50 Sie haben Kann weniger leihen, sagen 10 oder 25 Seien Sie sich bewusst, dass einige Brokerage verlangen, dass Sie mehr als 50 des Kaufpreises einzahlen. Sie können Ihr Darlehen so lange wie Sie wollen, vorausgesetzt, Sie erfüllen Ihre Verpflichtungen Zuerst, wenn Sie den Bestand in einem verkaufen Margin-Konto, die Erlöse gehen an Ihren Broker gegen die Rückzahlung des Darlehens, bis es voll bezahlt ist Zweitens gibt es auch eine Einschränkung genannt die Wartungsspanne, die die minimale Kontostand Sie müssen pflegen, bevor Ihr Broker wird Sie zwingen, mehr Geld einzahlen Oder verkaufen Sie Aktien, um Ihr Darlehen zu bezahlen Wenn dies geschieht, ist es bekannt als Margin Call Wir werden darüber im Detail im nächsten Abschnitt zu sprechen. Geld Geld isn t ohne seine Kosten Bedauerlich marginable Wertpapiere auf dem Konto sind Sicherheiten Sie werden auch Müssen die Zinsen auf Ihr Darlehen zahlen Die Zinsgebühren werden auf Ihr Konto angewendet, es sei denn, Sie entscheiden, Zahlungen zu leisten Im Laufe der Zeit steigt Ihr Schuldenstand, da Zinsbelastungen gegen Sie anfallen Wie die Schulden steigen, die Zinsen c Harges steigen, und so weiter. Daher wird der Kauf von Marge hauptsächlich für kurzfristige Investitionen verwendet. Je länger Sie eine Investition halten, desto größer ist die Rendite, die benötigt wird, um zu brechen, auch wenn Sie eine Investition auf Marge für einen langen Zeitraum halten , Die Chancen, dass Sie einen Gewinn machen werden, sind gegen Sie gestapelt. Nicht alle Aktien qualifizieren sich, um auf Marge gekauft werden Die Federal Reserve Board regelt, welche Aktien sind marginable Als Faustregel, Broker wird nicht zulassen, dass Kunden zu kaufen Penny Stocks über-die - counter Bulletin Board OTCBB-Wertpapiere oder anfängliche öffentliche Angebote IPOs auf Marge wegen der alltäglichen Risiken, die mit diesen Arten von Aktien verbunden sind. Einzelne Vermittler können auch beschließen, keine Bestände zu margieren, also überprüfen Sie mit ihnen, um zu sehen, welche Einschränkungen auf Ihrem vorhanden sind Margin Account. A Buying Power Beispiel Sagen wir, dass Sie 10.000 in Ihrem Margin-Konto einzahlen. Weil Sie 50 des Kaufpreises aufstellen, bedeutet dies, dass Sie 20.000 im Wert von Kaufkraft haben Dann, wenn Sie 5.000 wert kaufen Von Aktien, haben Sie noch 15.000 in Kaufkraft übrig Sie haben genug Bargeld, um diese Transaktion zu decken und Port t tapped in Ihre Marge Sie beginnen, das Geld zu leihen, nur wenn Sie Wertpapiere im Wert von mehr als 10.000 kaufen. Dies bringt uns zu einem wichtigen Punkt der Kauf Macht eines Margin-Kontos ändert sich täglich abhängig von der Preisbewegung der marginable Wertpapiere in der Rechnung Später im Tutorial gehen wir über, was passiert, wenn Wertpapiere steigen oder fallen. Optionen Margin. Optionen Margin - Einführung. Margin war schon immer ein Thema Aktien, Futures und Optionen Trader haben mit dem Problem mit Verständnis Marge gekämpft ist, dass Marge bedeutet eine andere Sache für alle 3 Finanzinstrumente. That ist, warum Aktienhändler oder Futures-Händler in der Regel verwirren sich auf welche Marge bedeutet in Optionen Trading Obwohl verwirrend, verstehen, was Optionen Marge ist und wie es unterscheidet sich von Aktien-und Futures-Marge ist wichtig für eine Optionen Trader s vollständiges Verständnis bei der Ausführung opt Ionen-Strategien, insbesondere Optionen Credit Spreads. This Tutorial zu erklären, welche Optionen Marge ist und die Unterschiede zwischen Optionen Marge und Aktien-Futures-Marge. Optionen Margin - Content. What ist Optionen Margin. Margin in Aktien-und Index-Optionen Handel ist der Betrag der Barzahlung Benötigt in einem Options-Trading-Broker-Konto beim Schreiben von Optionen Writing-Optionen bedeutet Shorting-Optionen und passiert, wenn Sell To Open Aufträge auf Call oder Put-Optionen verwendet werden Optionen Margin ist als Sicherheiten erforderlich, um die Optionen Schriftsteller die Fähigkeit, die Verpflichtungen aus den Optionen Verträge zu erfüllen Verkauft werden. Wenn Sie schreiben, indem Sie Sell To Off Aufträge Call-Optionen, die Sie verpflichtet sind, die zugrunde liegenden Aktien an den Inhaber dieser Call-Optionen zu verkaufen, wenn die Optionen ausgeübt werden Wenn Sie don t bereits haben diese Aktien in Ihrem Konto, müssen Sie Kaufen diese Aktien aus dem offenen Markt, um an den Inhaber dieser Call-Optionen zu verkaufen Um sicherzustellen, dass Sie das Geld haben, um diese zu kaufen Aktien aus dem offenen Markt, wenn die Aufgabe geschieht, wird die Optionen Trading Broker verlangen, dass Sie eine bestimmte Menge an Geld in Ihrem Konto als Anzahlung und die s Optionen Margin Dies ist, was passiert in einem Naked Call Schreiben Optionen Trading-Strategie. Similarly, wenn Sie schreiben Put-Optionen, die Sie verpflichtet, unter den Put-Optionen Verträge, um die zugrunde liegenden Aktien aus dem Inhaber dieser Put-Optionen zu kaufen, wenn die Optionen ausgeübt werden Das ist der Grund, warum die Optionen Trading Broker muss sicherstellen, dass Sie genug Geld haben, um diese Aktien zu kaufen Der Inhaber der Put-Optionen, wenn zugewiesen, daher die Notwendigkeit für Optionen Margin Dies ist, was passiert, in einem Naked Put Schreiben Optionen Trading-Strategie. Writer von Optionen sind auch unbegrenzten Risiko und begrenzten Gewinn ausgesetzt, was bedeutet, dass die Position kann mehr verlieren und Mehr Geld desto mehr die zugrunde liegenden Aktien geht gegen Ihre Erwartung Um diese Positionen zu schließen, müssen Sie kaufen, um diese Optionen zu schließen, das ist, warum Optionen trad Broker müssen auch sicherstellen, dass Sie genug Bargeld in Ihrem Konto haben, um das zu tun zu können. Dies ist der Grund, warum viele Anfängeroptionen Händler ihre Broker erlebt haben, die eine Fehlermeldung zurückgibt, wie Sie mindestens 100.000 in Ihrem Konto benötigen Um zu schreiben aufgedeckten Anruf zu setzen, wenn versucht, Aktienoptionen zu schreiben. Bitte beachten Sie, dass Optionen Marge in diesem Fall gelten nicht für Futures-Optionen oder Optionen auf Futures, die eine anspruchsvollere Behandlung hat. Wie ist Optionen Margin bestimmt. Optionen Margin Anforderung ist wirklich Die Optionen Trading Broker s Weg der Senkung des Risikos sie Gesicht, wenn sie ihre Kontoinhaber zu schreiben Optionen Wie die OCC sichert die Erfüllung aller Optionen Verträge ausgeübt, die Verantwortung fällt auf den Makler sollte ihre Kontoinhaber nicht in der Lage sein zu erfüllen Dies ist, warum alle Optionen Broker haben ihre eigene Art zu bestimmen, wie viel Optionen Marge für jedes Szenario benötigt wird Die CBOE, Chicago Board of Exchange, hat auch eine Reihe von mar Gin-Vorschläge für alle Mitgliedsfirmen, die im pdf-Format auf der CBOE s Margin Manual Website heruntergeladen werden können. Allerdings sollten Sie die spezifische Margin-Anforderung Ihrer Optionen Trading Broker verstehen, da es sehr unterschiedlich sein kann von dem, was von CBOE vorgeschlagen wird. Einige Broker haben etwas mehr Entspannte Anforderungen, während einige andere Makler etwas strenger sind. No egal wieviel Marge von jedem Broker benötigt wird, sind Margin-Anforderungen für Aktien - und Indexoptionen immer feste prozentuale Beträge, die in jedem Szenario gleichmäßig angewendet werden sollen. Dies ist im Gegensatz zu der variablen Margin-Anforderung für Futures Optionen oder Optionen auf Futures. STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock Picks in der Welt. Exemption von Optionen Margin Requirements. There ist ein Szenario, welche Optionen können ohne Margin-Anforderung geschrieben werden, und das ist, wenn es eine alternative Sicherheiten in Form von Besitz einer Position in der zugrunde liegenden Aktie oder eine mehr in der Geld-Lang-Option der gleichen Art als die eine bein G verkaufte eine Optionsausbreitung. Eine Position in der zugrunde liegenden Aktie. Eine lange Position in der zugrunde liegenden Aktie ermöglicht es Ihnen, frei zu schreiben, wie viele Call-Optionen zu jedem Ausübungspreis ohne Einbeziehung Optionen Margin Dies ist, weil die lange Lagerposition ist eine gute Sicherheiten Die an den Inhaber der Call-Optionen zum Ausübungspreis verkauft werden können, wenn die Call-Optionen ausgeübt werden. Deshalb gibt es keine Margin-Anforderungen für die Covered Call Options Trading-Strategie. Example Angenommen, Sie besitzen 700 Aktien von QQQQ bei 44 Sie können verkaufen Um 7 Verträge von QQQQ-Call-Optionen ohne Marge zu öffnen. Unsere Short-Position in der zugrunde liegenden Aktie können Sie frei schreiben, so viele Put-Optionen zu jedem Ausübungspreis ohne Einbeziehung Optionen Margin als auch Obwohl Margin ist nicht erforderlich, um die Put-Optionen zu schreiben, Marge ist notwendig für den Kurzschluss der Aktien in den ersten Platz, die eine andere Anforderung von Optionen Margin Dies ist, weil das Geld für den Rückkauf von thos benötigt wird Bei kurzfristigen Kürzungen wurden die kurzfristigen Bestände berücksichtigt, die dafür sorgen, dass das Geld, das für den Kauf der Aktien aus dem Put-Options-Inhaber benötigt wird, bei Ausübung verfügbar ist. Aus diesem Grund gibt es keine Margin-Anforderungen für die Covered Put Options Trading-Strategie. Bei Annahme, dass Sie 700 Aktien von QQQQ bei 44 Shorts zu öffnen 7 Verträge von QQQQ Put-Optionen ohne Margin. Margin Anforderungen für Optionen Spreads. Es gibt keine Margin-Anforderungen bei der Einreichung von Debit Spreads Debit Spreads sind Spreads, wo Sie tatsächlich bezahlen Geld zu besitzen Debit Spreads in der Regel mit dem Kauf einer bestimmten Menge einer Option und dann verkaufen, um weiter aus dem Geld Optionen der gleichen Art zu öffnen In diesem Fall das Recht auf Ausübung der langen Option zu einem günstigeren Ausübungspreis versetzt das Risiko von Erfüllung der Verpflichtungen zu einem ungünstigeren Ausübungspreis, Löschung der Notwendigkeit von Optionen Margin Dies ist, was passiert in Optionen Strategien wie die Bull Call Spread. Ex Reichlich Angenommen, Sie besitzen 7 Verträge von QQQQ s Jan45Call Sie können verkaufen, um bis zu 7 Verträge von QQQQ s Jan47Call oder einen höheren Ausübungspreis ohne Marge zu öffnen. Jedoch, wenn Credit Spreads verwendet werden, Optionen Margin wird erforderlich Dies ist, weil Kredit verbreitet Sind Optionen Positionen, die aus kurzfristig aus der Geld-Optionen besteht, als es in den Geld-Optionen zu sichern oder kurzfristig in den Geld-Optionen gesichert werden, während der Kauf aus der Geld-Optionen In beiden Fällen hilft das lange Bein in der Position zu helfen Reduzieren die Margin-Anforderung der Gesamtposition, so dass es einfacher zu laufen als völlig nackt kurzer Aufruf oder Put-Optionen In diesem Fall Optionen Optionen Trading Broker in der Regel erfordert 100 der Unterschied in Streik-Preisen multipliziert mit der Anzahl der Verträge als Optionen Marge. Differenz zwischen Optionen Margin und Stock Margin. What verwirrt die meisten Aktienhändler gedrehte Optionen Trader ist der Unterschied zwischen Aktienspanne und Optionen Margin Stock Margin ist die Fähigkeit zu kaufen Mehr Aktien als Ihr Geld ermöglicht es Ihnen, durch die Kreditaufnahme aus dem Broker Dies ist völlig anders als Margin Bargeld Sicherheiten in der Rechnung für den Zweck der schriftlichen Optionen gehalten In der Tat, viele Anfänger Fragen stellen, ob Optionen können am Rand wie gekauft werden Aktien Die Antwort ist ein klares KEIN Optionen-Margin gilt nur bei Kurzschluss schriftlich Optionen Es gibt keine Marge in Kaufoptionen überhaupt und es gibt derzeit keine Kreditaufnahme Einrichtungen für Optionen. Differenz zwischen Optionen Margin und Futures Margin. Margin in Futures ist auch ganz anders Von Margin in Optionen Margin im Futures-Handel ist ähnlich wie Margin in Optionen schriftlich in dem Sinne, dass sie beide Geld, die im Handelskonto gehalten werden, um die Verpflichtungen aus den Verträgen zu erfüllen, wenn die Dinge schief gehen für den Händler Was ist Anders ist die Tatsache, dass es zwei Arten von Margen in Futures-Handel Initial Margin und Wartung Margin Verluste aus der positi On werden von der anfänglichen Marge bis zum Ende eines jeden Handelstages automatisch abgezogen und dann wäre eine Aufstockung erforderlich, wie sie durch die Erhaltungsspanne bestimmt wird, wenn die Anfangsspanne niedrig läuft. Dies unterscheidet sich völlig von der Optionsmarge, da keine Abzüge von der Barzahlung stattfinden Am Ende eines jeden Tages gemacht, auch wenn die Position in einem Verlust ist. Was über SPAN Margin. SPAN Margin ist kurz für Standardisierte Portfolio-Analyse der Risiko-Marge Dies ist ein Margin-System für Optionen auf Futures, die auf die gleiche Notwendigkeit basiert ist Reduzieren das Zuteilungsrisiko, aber nicht die Verwendung eines festen Prozentsatzes für jedes Szenario, sondern auf der Grundlage eines äußerst anspruchsvollen Algorithmus, der den schlimmsten Fall bestimmt, eines Tages Risiko eines Kontos Dieses System sorgt für die Erfüllung von Verträgen und reduziert die Margin-Anforderungen für niedrigere Risikopositionen. SPAN-Marge ist derzeit Verfügbar für Optionen auf Futures nur und nicht für Aktien und Index-Optionen wahr seit Jan 2009.Questions in Bezug auf Optionen Margin. Margin Requirements. In Optionen Handel, Marge bezieht sich auch auf die Barmittel oder Wertpapiere, die von einem Optionsschreiber mit seiner Vermittlungsfirma als Sicherheit für die Verpflichtung des Schriftstellers, das zugrunde liegende Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen, oder im Falle von Barausgleichsoptionen zur Zahlung des Barausgleichs zu hinterlegen Betrag, für den Fall, dass die Option zugewiesen wird. Margin Anforderungen für Optionsschreiber sind kompliziert und nicht das gleiche für jede Art von zugrunde liegenden Sicherheit Sie sind abhängig von Änderungen und können von Maklerfirma zu Brokerage Unternehmen Da sie erhebliche Auswirkungen auf das Risiko haben Belohnungsprofile von jedem Handel, Schriftsteller von Optionen, ob sie Anrufe oder Sätze allein oder als Teil von mehrfachen Positionsstrategien wie Spreads Straddles oder erwürgt werden, sollten die anwendbaren Margin-Anforderungen von ihren Brokerfirmen bestimmen und sicher sein, dass sie in der Lage sind, diese Anforderungen zu erfüllen Falls der Markt gegen sie wendet. Margin Requirements Manual. A Referenzhandbuch zu den Margen Anforderungen der verschiedenen Optionen Strategien h Wie von CBOE veröffentlicht und ist hier verfügbar. Margin Calculator. Also bereitgestellt von CBOE ist dieses nützliche Online-Tool, das die genauen Margin-Anforderungen für einen bestimmten Handel berechnet. Ready to Start Trading. Ihre neue Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld finanziert Die Sie verwenden können, um Ihre Handelsstrategien mit der virtuellen Handelsplattform von OptionsHouse auszuprobieren, ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Wenn Sie mit dem Handel beginnen, können alle Geschäfte, die in den ersten 60 Tagen getätigt werden, bis zu 1000 kostenfrei sein. Dies ist eine begrenzte Zeit-Angebot Act now. You kann auch Like. Continue Reading. Buying Straddles ist eine großartige Möglichkeit, um zu spielen Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein Zum Beispiel , Kann ein Verkauf off auftreten, obwohl der Ergebnis-Bericht ist gut, wenn Investoren hatten große Ergebnisse Read on. If Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und schaut, um th zu kaufen E stock aber fühlt sich, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie erwägen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es mit einem Rabatt zu lesen. Lesen Sie weiter. Auch bekannt als digitale Optionen, binäre Optionen gehören zu einer speziellen Klasse Von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des zugrunde liegenden innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne Read on. If Sie investieren die Peter Lynch Stil, versuchen, die nächste Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie finden Mehr über LEAPS und warum ich denke, dass sie eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft Read on. Cash Dividenden aus Aktien haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise Dies ist, weil die zugrunde liegenden Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividenden Betrag fallen Auf der Ex-Dividenden-Datum Read on. As eine Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufe, kann man einen Stier Call Spread für ein ähnliches Gewinnpotenzial, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf anstelle der Holding der zugrunde liegenden Aktien In der abgedeckten Call-Strategie, die Alternative Read on. Some Aktien zahlen großzügige Dividenden jedes Quartal Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie halten die Aktien vor dem Ex-Dividenden Datum Read on. To erreichen höhere Renditen an der Börse, außer zu tun Mehr Hausaufgaben auf die Unternehmen, die Sie kaufen möchten, ist es oft notwendig, auf höheres Risiko zu nehmen Ein häufigsten Weg, um das zu tun ist, um Aktien auf Marge zu kaufen Read on. Day Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein Paar Von Dingen, die Sie wissen müssen, bevor Sie den Start mit den Optionen für den Taghandel verwenden. Lesen Sie weiter. Learn über die Put-Call-Ratio, die Art und Weise, wie es abgeleitet wird und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann Read on. Put-Call Parität ist ein wichtiges Prinzip in Optionen Preisgestaltung erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, die Beziehung zwischen Put und Call Preise, im Jahr 1969 Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option impliziert einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis und expi Ration Datum, und umgekehrt Lesen Sie weiter. In Optionen Handel, können Sie die Verwendung von bestimmten griechischen Alphabeten wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken mit verschiedenen Positionen verbunden Sie sind bekannt als die Griechen Read on. Since der Wert der Aktienoptionen hängt ab Der Preis der zugrunde liegenden Aktien, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie zu berechnen, indem eine Technik verwendet wird, die als diskontierter Cashflow bekannt ist.